(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,100,954
1,346,440
減価償却費
125,334
131,350
株式報酬費用
3,889
2,112
受取保険金
△300
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,033
167
賞与引当金の増減額（△は減少）
△963,535
△868,773
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△73,307
△107,391
受注損失引当金の増減額（△は減少）
13,155
△8,978
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△22,627
△26,554
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
1,165
479
受取利息及び受取配当金
△1,911
△15,775
支払利息
23
597
支払手数料
4,235
1,424
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,698
9,631
助成金収入
△1,569
△990
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
378,960
△44,641
棚卸資産の増減額（△は増加）
△54,735
29,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△70,975
△14,988
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△152,345
80,248
未払消費税等の増減額（△は減少）
△43,683
△9,062
契約負債の増減額（△は減少）
△211,991
△215,501
預り金の増減額（△は減少）
201,004
260,059
その他
207,259
△31,630
小計
433,266
517,442
利息及び配当金の受取額
1,911
13,881
利息の支払額
△23
△597
助成金の受取額
1,569
990
保険金の受取額
300
法人税等の支払額
△984,931
△796,962
△547,907
△265,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,741
△143,153
資産除去債務の履行による支出
△203
無形固定資産の取得による支出
△31,290
△14,509
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△293,463
定期預金の預入による支出
△6,800
敷金及び保証金の差入による支出
△103,441
△188
敷金及び保証金の回収による収入
103,371
359
334
△118,741
△457,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,426
△1,392
支払手数料の支出
△4,976
△479
自己株式の取得による支出
△351,351
配当金の支払額
△708,296
△930,856
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
△1,044,371
△932,728
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56,310
6,163
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,767,331
△1,649,793
現金及び現金同等物の期首残高
11,976,585
15,162,045
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,209,253
13,512,252