（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

151

△3,103

減価償却費

2,991

2,543

減損損失

57

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

受取利息及び受取配当金

△226

△234

支払利息

490

446

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

8

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△1

△142

事業譲渡損益（△は益）

－

3,948

投資有価証券売却損益（△は益）

△588

△107

固定資産除売却損益（△は益）

27

△650

売上債権の増減額（△は増加）

1,154

△364

棚卸資産の増減額（△は増加）

126

465

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,208

△175

その他

△533

△311

小計

2,397

2,508

利息及び配当金の受取額

226

234

利息の支払額

△434

△444

損害保険金の受取額

4

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△652

△748

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,542

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,834

△1,925

有形固定資産の売却による収入

17

1,252

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

663

144

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△2,850

貸付けによる支出

△3

△12

貸付金の回収による収入

9

2

その他

△256

361

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,405

△3,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,271

△11,269

長期借入れによる収入

2,200

24,100

長期借入金の返済による支出

△3,714

△10,661

配当金の支払額

△453

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△499

△705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,198

1,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,128

148

現金及び現金同等物の期首残高

10,867

9,128

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,739

9,277