（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,328

6,315

減価償却費

359

307

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△7

株式報酬費用

43

－

助成金収入

△0

△23

受取利息及び受取配当金

△64

△125

支払利息

0

0

支払補償費

－

9

関係会社株式売却損益（△は益）

△6

△2

関係会社清算損益（△は益）

－

△1

売上債権の増減額（△は増加）

206

294

棚卸資産の増減額（△は増加）

△502

△1,122

仕入債務の増減額（△は減少）

426

447

未払消費税等の増減額（△は減少）

57

△173

その他の流動資産の増減額（△は増加）

236

△52

その他の流動負債の増減額（△は減少）

152

190

その他

4

0

小計

5,196

6,046

利息及び配当金の受取額

67

96

利息の支払額

△2

△0

法人税等の支払額

△1,266

△1,709

助成金の受取額

0

23

支払補償費の支払額

－

△9

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,995

4,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,000

定期預金の払戻による収入

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△40

△12

有形固定資産の売却による収入

－

3

無形固定資産の取得による支出

△37

△13

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

関係会社株式の取得による支出

－

△1

関係会社の整理による収入

－

160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

180

2

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

5

0

その他の支出

△3

△7

その他の収入

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,094

△4,879

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,600

－

ストックオプションの行使による収入

1,024

645

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△53

△52

配当金の支払額

△1,365

△1,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,994

△985

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,005

△1,455

現金及び現金同等物の期首残高

54,187

44,817

現金及び現金同等物の中間期末残高

52,181

43,361