(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,537
4,448
減価償却費
2,685
2,824
売上債権の増減額（△は増加）
15,651
3,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,340
△4,142
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,881
994
その他
△2,208
△6,782
小計
13,444
813
利息及び配当金の受取額
259
285
利息の支払額
△264
△368
和解金の受取額
-
558
法人税等の支払額
△4,034
△4,128
9,404
△2,838
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,500
△4,428
有形固定資産の売却による収入
13
8
無形固定資産の取得による支出
△360
△379
△77
△38
△5,924
△4,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
91
7,050
短期借入金の返済による支出
△4,582
△1,387
長期借入金の返済による支出
△1,137
△500
社債の償還による支出
△400
配当金の支払額
△1,616
△1,784
非支配株主への配当金の支払額
△37
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△297
△130
△109
△7,776
2,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
130
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,165
△4,761
現金及び現金同等物の期首残高
22,891
28,282
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
760
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△549
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,486
22,972