（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

192,586

163,217

減価償却費及び償却費

33,298

36,689

減損損失（又は戻入れ）

－

1,127

金融収益

△17,767

△20,453

金融費用

12,223

2,253

持分法による投資損益（△は益）

△141

△780

固定資産除売却損益（△は益）

△2,980

819

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△85,022

14,325

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,962

△77,826

長期前渡金の増減額（△は増加）

△51,832

△50,416

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△25,191

△40,307

契約負債の増減額（△は減少）

△7,979

△16,934

その他

△53,156

22,348

小計

△25,926

34,063

利息及び配当金の受取額

12,282

11,384

利息の支払額

△747

△755

法人所得税の支払額

△62,162

△73,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,554

△28,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,819

△24,061

定期預金の払戻による収入

346,494

3,414

投資の取得による支出

△115,857

△39,663

投資の売却及び償還による収入

211,818

90,672

有形固定資産の取得による支出

△56,879

△67,289

有形固定資産の売却による収入

482

9

無形資産の取得による支出

△39,281

△11,869

子会社及び関連会社の売却による収入

5,250

7,250

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

16

0

その他

4,204

△2,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

346,429

△43,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

－

100,000

社債の償還及び借入金の返済による支出

△199

△200

自己株式の取得による支出

△120,090

△58,540

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△57,472

△56,017

リース負債の返済による支出

△8,411

△7,824

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,173

△22,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,700

△94,502

現金及び現金同等物の期首残高

647,180

639,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,214

△3,178

現金及び現金同等物の期末残高

707,667

542,157