２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,346,970

1,710,267

売掛金及び契約資産

1,697,454

1,044,538

未収入金

244,621

6,681

その他

362,008

376,049

流動資産合計

4,651,054

3,137,537

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

4,917,597

4,951,638

機械及び装置（純額）

129,102

122,420

リース資産（純額）

112,045

108,750

建設仮勘定

290,220

48,666

その他（純額）

406,769

391,773

有形固定資産合計

5,855,736

5,623,248

無形固定資産

のれん

73,301

51,313

その他

10,180

1,855

無形固定資産合計

83,481

53,169

投資その他の資産

投資有価証券

749,802

926,238

長期貸付金

175,781

170,379

敷金及び保証金

682,216

703,863

繰延税金資産

137,656

175,515

その他

178,718

175,429

貸倒引当金

△42,000

△42,000

投資その他の資産合計

1,882,174

2,109,425

固定資産合計

7,821,393

7,785,843

資産合計

12,472,447

10,923,381

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

912,000

－

１年内返済予定の長期借入金

1,142,474

1,243,737

リース債務

6,590

6,590

未払法人税等

178,499

172,195

未払費用

1,040,891

489,061

賞与引当金

81,628

205,024

その他

519,282

478,934

流動負債合計

3,881,368

2,595,543

固定負債

長期借入金

4,988,681

4,615,058

繰延税金負債

119,530

161,554

リース債務

105,454

102,159

退職給付に係る負債

98,612

110,965

資産除去債務

442,552

461,449

その他

18,410

19,522

固定負債合計

5,773,241

5,470,709

負債合計

9,654,609

8,066,253

純資産の部

株主資本

資本金

171,684

10,000

資本剰余金

1,658,976

1,820,661

利益剰余金

587,955

835,270

自己株式

△288

△291,688

株主資本合計

2,418,328

2,374,242

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

390,053

473,704

退職給付に係る調整累計額

590

315

その他の包括利益累計額合計

390,644

474,019

新株予約権

8,865

8,865

純資産合計

2,817,837

2,857,127

負債純資産合計

12,472,447

10,923,381