２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

40,793

49,560

受取手形、営業未収金及び契約資産

35,155

31,131

有価証券

14,991

17,981

棚卸資産

13,775

12,108

前払費用

5,988

6,529

その他流動資産

5,481

5,733

貸倒引当金

△11

△14

流動資産合計

116,172

123,029

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

145,085

136,448

建物（純額）

57

410

土地

2

2

建設仮勘定

13,535

16,673

その他有形固定資産（純額）

280

379

有形固定資産合計

158,959

153,911

無形固定資産

1,562

1,411

投資その他の資産

投資有価証券

5,506

5,870

長期貸付金

8

6

繰延税金資産

3,363

2,255

退職給付に係る資産

1,429

1,458

その他長期資産

950

882

投資その他の資産合計

11,257

10,471

固定資産合計

171,777

165,794

資産合計

287,948

288,822

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

14,091

14,458

短期借入金

14,579

17,655

未払金

133

827

未払費用

240

330

未払法人税等

1,180

1,420

契約負債

5,466

5,649

賞与引当金

797

764

役員賞与引当金

92

23

その他流動負債

8,242

6,702

流動負債合計

44,820

47,829

固定負債

長期借入金

70,737

59,611

繰延税金負債

1,561

1,645

特別修繕引当金

7,900

7,601

退職給付に係る負債

192

212

その他固定負債

－

106

固定負債合計

80,390

69,175

負債合計

125,210

117,004

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

133,527

141,628

自己株式

△999

△999

株主資本合計

160,009

168,110

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,217

2,369

繰延ヘッジ損益

927

1,765

為替換算調整勘定

△136

△164

退職給付に係る調整累計額

△279

△263

その他の包括利益累計額合計

2,729

3,707

純資産合計

162,738

171,818

負債純資産合計

287,948

288,822