(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
81,877
68,735
非継続事業からの税引前中間利益
24,225
134,480
減価償却費及び償却費
139,192
134,374
持分法による投資損益(△は益)
△3,085
△2,460
受取利息及び受取配当金
△5,055
△4,333
支払利息
22,104
18,659
営業債権の増減額(△は増加)
47,763
27,878
棚卸資産の増減額(△は増加)
△42,372
△7,535
営業債務の増減額(△は減少)
△14,472
△22,299
退職給付に係る資産及び負債の増減額
2,390
1,332
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△19,490
△32,139
その他
64,863
△99,779
小計
297,940
216,913
利息の受取額
2,565
1,935
配当金の受取額
11,018
6,224
利息の支払額
△21,880
△19,092
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△14,588
△44,341
275,055
161,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△166,813
△127,876
有形固定資産の売却による収入
5,941
3,322
無形資産の取得による支出
△5,168
△3,961
投資の取得による支出
△555
△444
投資の売却及び償還による収入
5,028
9,287
子会社の取得による支出
△438
△71,914
子会社の売却による収入
10,531
490,941
事業譲受による支出
－
△7,796
事業譲渡による収入
3,447
10,268
定期預金の純増減額(△は増加)
172
△135,971
2,582
8,151
△145,273
174,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,455
△94,029
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△87,000
長期借入れによる収入
88,688
12,875
長期借入金の返済による支出
△64,761
△67,026
社債の償還による支出
△15,000
△35,000
リース負債の返済による支出
△17,127
△16,647
自己株式の純増減額(△は増加)
△15
△50,010
配当金の支払額
△22,762
△22,771
非支配持分への配当金の支払額
△8,446
△14,523
△36
△5,181
△124,004
△292,312
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
△4,573
4,585
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,205
47,919
現金及び現金同等物の期首残高
294,924
326,144
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,397
△209
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
35
現金及び現金同等物の中間期末残高
297,526
373,889