前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日
  至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日
  至　2025年9月30日)

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

107,457

113,363

減価償却費及び償却費

94,957

96,576

減損損失(又は戻入れ)

2,480

1,670

金融収益

△13,664

△15,650

金融費用

8,191

15,040

持分法による投資損益

1,471

760

法人所得税費用

29,847

34,114

資産及び負債の増減

営業債権の減少(△増加)

△49,771

△138,582

棚卸資産の減少(△増加)

△15,204

△57,036

長期前渡金の減少(△増加)

6,766

6,187

その他の流動資産の減少(△増加)

△13,634

△20,222

営業債務の増加(△減少)

70,621

153,558

その他の流動負債の増加(△減少)

3,448

14,315

退職給付に係る負債の増加(△減少)

△1,603

△151

その他の金融資産の減少(△増加)

△11,838

△2,277

その他の金融負債の増加(△減少)

4,652

4,787

その他

△895

△3,063

小計

223,281

203,389

利息及び配当金の受取額

9,863

9,825

利息の支払額

△4,285

△3,957

法人所得税の支払額

△22,997

△19,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,862

189,379

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日
  至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日
  至　2025年9月30日)

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△93,451

△112,739

固定資産の売却等

16,248

9,078

定期預金の払戻

33,719

59,588

定期預金の預入

△46,028

△62,638

有価証券の売却及び償還

150

6,827

有価証券の取得

△4,958

△12,527

関連会社の取得

△5,975

△3,966

事業の取得

-

△1,343

子会社の取得－取得現金控除後

-

△10,241

その他

294

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,001

△128,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

13,660

6,771

長期借入金の返済額

△73,874

△36,172

短期借入金の増減(純額)

54,920

15,048

社債による調達額

-

50,000

社債の償還による支出

-

△30,000

コマーシャル・ペーパーの増減(純額)

-

59,902

リース負債の返済額

△6,734

△6,333

配当金の支払額

△21,963

△30,360

その他

1,199

△635

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,792

28,221

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

△26,355

8,423

現金及び現金同等物の増加

46,714

97,732

現金及び現金同等物の期首残高

649,998

697,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

696,712

795,039