（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,008,730

9,794,913

減価償却費

3,702,681

4,581,823

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,002

641

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,492

71,714

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,310

19,002

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,759

△5,974

修繕引当金の増減額（△は減少）

△209,103

△263,379

受取利息及び受取配当金

△163,222

△215,453

支払利息

65,940

64,782

為替差損益（△は益）

179,617

34,473

投資事業組合運用損益（△は益）

31,096

23,695

固定資産売却損益（△は益）

△60,928

△2,614

固定資産除却損

21,405

20,925

補助金収入

△20,257

△5,588

売上債権の増減額（△は増加）

224,616

△1,229,814

棚卸資産の増減額（△は増加）

937,540

△297,105

仕入債務の増減額（△は減少）

894,077

△117,376

未払金の増減額（△は減少）

386,229

50,960

その他

1,677,435

908,819

小計

15,792,426

13,434,445

利息及び配当金の受取額

152,743

210,280

利息の支払額

△69,025

△65,034

補助金の受取額

20,257

5,588

法人税等の支払額

△1,330,093

△1,986,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,566,307

11,598,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,593,349

△1,330,016

定期預金の払戻による収入

1,423,225

1,549,921

有形固定資産の取得による支出

△12,295,950

△6,468,677

有形固定資産の売却による収入

1

3,309

無形固定資産の取得による支出

△15,429

△305,369

無形固定資産の売却による収入

67,189

－

投資有価証券の取得による支出

△2,839

△52,903

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資事業組合からの分配による収入

27,990

－

その他

△388,877

△223,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,778,039

△6,827,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△1,100,000

自己株式の取得による支出

△236

－

配当金の支払額

△1,163,171

△1,339,552

リース債務の返済による支出

△5,432

△9,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,168,841

△2,448,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331,904

34,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287,522

2,357,400

現金及び現金同等物の期首残高

29,483,756

29,237,390

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,771,278

31,594,790