(単位：百万円)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失(△)

△6,838

△2,293

減価償却費及び償却費

3,283

2,981

株式報酬費用

1,424

1,025

条件付対価に係る公正価値変動額(△は益)

1,003

△38

為替差損益(△は益)

△10

△197

受取利息

△780

△1,079

支払利息

639

573

研究開発税額控除

△1,002

△935

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△986

1,020

棚卸資産の増減額（△は増加）

△793

1,272

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,042

△1,384

前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）

△1,079

2,006

その他

52

△187

小計

△4,045

2,764

利息の受取額

877

1,015

利息の支払額

△368

△299

法人所得税の支払額

△238

△386

法人所得税の還付額

1,231

158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,543

3,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△301

△373

無形資産の取得による支出

△156

△9

定期預金の純増減額（△は増加）

3,893

－

条件付対価の決済による収入

－

379

その他

30

184

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,466

181

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,350

△4,350

リース負債の返済による支出

△674

△678

社債の繰上償還による支出

－

△150

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,024

△5,180

現金及び現金同等物の為替変動による影響

294

1,550

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,807

△197

現金及び現金同等物の期首残高

32,268

49,065

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,461

48,868