（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,506

13,609

減価償却費

40,319

27,148

減損損失

39

86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△568

399

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

516

△2,227

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

48

△41

受取利息及び受取配当金

△5,802

△5,022

為替差損益（△は益）

2,313

△4,694

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△6,295

△69

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

192

－

固定資産売却損益（△は益）

△130

△411

災害による損失

430

361

補助金収入

－

△7,832

固定資産圧縮損

－

7,639

売上債権の増減額（△は増加）

6,596

△11,769

棚卸資産の増減額（△は増加）

866

6,686

仕入債務の増減額（△は減少）

2,392

2,905

契約負債の増減額（△は減少）

－

8,513

未払金の増減額（△は減少）

△2,911

△1,921

その他

2,771

9,072

小計

46,283

42,433

利息及び配当金の受取額

5,526

5,180

利息の支払額

△278

△669

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2,566

246

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,098

47,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,295

2,673

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△137

△2,074

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

15,196

95,094

有形固定資産の取得による支出

△83,039

△81,624

有形固定資産の売却による収入

213

468

補助金の受取額

4,019

8,764

その他

△1,405

△2,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△66,448

21,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

199,865

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△9,649

△9,649

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入れによる収入

100,000

－

その他

△800

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,415

△10,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,515

4,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,549

62,169

現金及び現金同等物の期首残高

228,104

234,966

現金及び現金同等物の中間期末残高

298,653

297,135