２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,091,237	9,039,242
営業未収入金	2,123,469	648,638
有価証券	30,586	30,024
商品及び製品	137,368	98,598
原材料及び貯蔵品	77,177	88,076
前払費用	718,631	913,029
その他	78,085	64,731
貸倒引当金	△4,583	△5,782
流動資産合計	11,251,972	10,876,558
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,459,117	9,758,123
減価償却累計額	△5,465,608	△5,648,640
建物及び構築物（純額）	3,993,509	4,109,483
土地	1,098,446	1,098,446
リース資産	1,125,204	925,705
減価償却累計額	△651,016	△476,574
リース資産（純額）	474,188	449,130
建設仮勘定	719	2,272
その他	1,396,496	1,436,463
減価償却累計額	△1,059,808	△1,126,124
その他（純額）	336,688	310,339
有形固定資産合計	5,903,552	5,969,672
無形固定資産
ソフトウエア	846,254	939,056
ソフトウエア仮勘定	136,773	72,015
のれん	751,049	661,035
その他	37,189	36,488
無形固定資産合計	1,771,267	1,708,595
投資その他の資産
投資有価証券	669,317	683,788
繰延税金資産	1,037,273	1,072,036
差入保証金	3,393,177	3,420,332
長期前払費用	448,288	388,340
その他	21,993	20,313
貸倒引当金	△11,777	△10,773
投資その他の資産合計	5,558,272	5,574,037
固定資産合計	13,233,092	13,252,305
資産合計	24,485,065	24,128,863

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	365,791	316,417
未払金	868,173	716,389
未払費用	1,155,398	1,181,726
リース債務	181,025	158,520
未払法人税等	962,722	782,979
未払消費税等	428,489	328,331
前受金	889,873	557,788
賞与引当金	714,304	654,867
役員賞与引当金	22,802	－
株主優待引当金	127,451	247,550
資産除去債務	2,547	8,057
その他	59,439	79,361
流動負債合計	5,778,016	5,031,990
固定負債
リース債務	301,656	299,892
退職給付に係る負債	1,129,976	1,152,078
資産除去債務	2,004,319	2,030,504
役員株式給付引当金	44,166	44,166
従業員株式給付引当金	20,759	20,759
その他	21,482	28,194
固定負債合計	3,522,359	3,575,594
負債合計	9,300,376	8,607,585
純資産の部
株主資本
資本金	2,014,172	2,014,172
資本剰余金	2,095,752	2,095,752
利益剰余金	11,694,826	12,010,994
自己株式	△791,246	△791,246
株主資本合計	15,013,504	15,329,672
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	142,880	152,700
為替換算調整勘定	45,423	55,266
退職給付に係る調整累計額	△17,119	△16,361
その他の包括利益累計額合計	171,184	191,605
非支配株主持分	－	－
純資産合計	15,184,688	15,521,277
負債純資産合計	24,485,065	24,128,863