(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
34,464
30,449
減価償却費
27,756
28,273
減損損失
825
655
事業構造改革費用
―
431
投資有価証券売却益
△838
△1,349
受取利息及び受取配当金
△2,103
△2,201
支払利息
2,623
2,696
引当金の増減額（△は減少）
4,766
7,468
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
29,216
32,007
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,469
△21,194
仕入債務の増減額（△は減少）
△31,805
△5,535
その他
△8,111
△12,854
小計
29,324
58,846
利息及び配当金の受取額
2,387
2,144
利息の支払額
△2,607
△2,515
法人税等の支払額
△18,461
△13,839
10,642
44,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△39,944
△41,343
有形及び無形固定資産の売却による収入
38
1,518
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,047
関係会社株式の取得による支出
△162
△161
投資有価証券の取得による支出
△15
△425
投資有価証券の売却による収入
1,106
1,742
短期貸付金の増減額（△は増加）
△155
18
貸付けによる支出
△6,928
△8,361
貸付金の回収による収入
4,312
7,948
△624
△35
△42,372
△42,146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,584
△7,597
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
15,000
18,000
長期借入れによる収入
26,792
7,610
長期借入金の返済による支出
△9,902
△4,226
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
配当金の支払額
△14,525
△14,984
非支配株主への配当金の支払額
△2,019
△255
自己株式の取得による支出
△10,032
△266
△2,443
△2,301
34,455
△4,018
現金及び現金同等物に係る換算差額
756
△803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,481
△2,333
現金及び現金同等物の期首残高
100,235
107,542
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
243
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△135
現金及び現金同等物の四半期末残高
103,716
105,317