（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,427

2,792

減価償却費

7,703

7,914

受取利息及び受取配当金

△232

△218

固定資産除却損

192

138

固定資産売却損益（△は益）

△1,790

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,703

△8,881

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,961

△11,186

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,481

5,793

その他の資産の増減額（△は増加）

△585

△2,117

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,523

△297

その他

198

2,240

小計

19,573

△3,822

利息及び配当金の受取額

232

218

法人税等の支払額

△5,662

△2,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,143

△6,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,617

△6,049

無形固定資産の取得による支出

△2,279

△4,924

固定資産の売却による収入

2,331

-

その他

△157

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,722

△10,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△248

△221

ストックオプションの行使による収入

313

31

新株式申込証拠金の払込による収入

△77

4

株式引受権の行使による収入

159

-

自己株式の取得による支出

-

△5,000

配当金の支払額

△4,467

△4,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,320

△9,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

△872

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,229

△27,159

現金及び現金同等物の期首残高

69,738

72,837

現金及び現金同等物の中間期末残高

73,967

45,678