（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2024年7月1日

　至　2024年9月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2025年7月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,728

27,141

減価償却費

965

1,199

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△148

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,684

1,797

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△838

△676

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△5

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△208

105

受取利息及び受取配当金

△12

△35

支払利息

5

－

為替差損益（△は益）

2,342

240

売上債権の増減額（△は増加）

7,811

4,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,703

△822

仕入債務の増減額（△は減少）

168

△1,258

前受金の増減額（△は減少）

3,372

3,653

その他

△3,744

△4,948

小計

13,603

30,321

利息及び配当金の受取額

12

35

利息の支払額

△5

－

法人税等の支払額

△14,816

△24,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,205

5,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△283

△314

無形固定資産の取得による支出

△22

△26

差入保証金の差入による支出

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306

△346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

－

配当金の支払額

△14,159

△19,300

自己株式の取得による支出

－

△3,926

その他

△6

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,165

△23,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,819

204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,496

△17,444

現金及び現金同等物の期首残高

38,152

86,087

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,655

68,642