(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,626
5,272
減価償却費
5,570
5,720
減損損失
-
75
のれん償却額
93
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
238
255
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△429
△180
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△21
14
受取利息及び受取配当金
△171
△217
受取保険金
△139
支払利息
73
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△858
持分法による投資損益（△は益）
△13
4
有形固定資産売却損益（△は益）
7
△39
有形固定資産除却損
399
271
補助金収入
△221
売上債権の増減額（△は増加）
5,043
△1,019
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△381
△144
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,647
△1,568
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,144
27
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,952
300
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35
347
長期未払金の増減額（△は減少）
△4
△53
その他
155
179
小計
9,182
9,384
利息及び配当金の受取額
163
222
利息の支払額
△73
△91
法人税等の支払額
△2,470
△1,521
補助金の受取額
221
保険金の受取額
702
7,726
7,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,981
△6,254
有形固定資産の売却による収入
13
11
投資有価証券の償還による収入
57
164
無形固定資産の取得による支出
△1,270
△1,280
投資有価証券の取得による支出
△1,221
△885
投資有価証券の売却による収入
1,015
5
貸付金の回収による収入
0
敷金の差入による支出
△10
△11
敷金の回収による収入
25
18
定期預金の増減額（△は増加）
△500
504
長期前払費用の取得による支出
△178
△70
△315
△280
△6,365
△8,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△56
△97
リース債務の返済による支出
△257
△246
長期借入れによる収入
2,700
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,861
△1,612
配当金の支払額
△2,262
△2,009
非支配株主への配当金の支払額
△86
△7
自己株式の取得による支出
△1
△1,825
△974
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△409
△1,046
現金及び現金同等物の期首残高
9,765
6,266
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,355
5,220