(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

127,031

139,294

減価償却費及び償却費

23,462

26,630

減損損失（又は戻入れ）

－

2,089

金融収益

△8,787

△6,903

金融費用

666

988

持分法による投資損益（△は利益）

△167

△253

有形固定資産売却損益（△は利益）

△64

△175

有形固定資産除却損

536

137

為替差損益（△は利益）

518

△1,290

その他

6,099

1,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

149,295

162,006

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△5,527

628

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△11,276

△7,437

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

6,649

2,662

退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）

8

30

小計

139,148

157,888

利息の受取額

12,628

6,843

配当金の受取額

12

147

利息の支払額

△442

△503

支払法人所得税

△30,649

△32,622

還付法人所得税

1,883

2,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,579

134,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,446

－

定期預金の預入による支出

△1,448

△207

有形固定資産の売却による収入

108

279

有形固定資産の取得による支出

△23,349

△28,042

投資の売却による収入

0

40,772

投資の取得による支出

－

△91

子会社の売却による収入

0

－

子会社の取得による支出

－

△1,637

事業譲受による支出

△113

－

関連会社への貸付金の回収による収入

5,097

－

関連会社への貸付金の回収に係る前受金

5,535

－

その他の収入

279

875

その他の支出

△800

△924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,246

11,024

(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△22,764

△39,387

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△55

長期借入れによる収入

4,126

5,031

長期借入金の返済による支出

△219

△311

リース負債の返済による支出

△4,416

△4,701

自己株式の取得による支出

△50,002

△48,550

ストック・オプションの行使による収入

255

63

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,456

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,577

△87,910

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

39,757

57,626

現金及び現金同等物の期首残高

525,162

533,967

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△18,505

4,800

現金及び現金同等物の期末残高

546,414

596,394