(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,892
6,849
減価償却費
7,185
7,596
負ののれん発生益
－
△479
段階取得に係る差損益（△は益）
493
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△97
△103
器具保証引当金の増減額（△は減少）
24
52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△6
受取利息及び受取配当金
△106
△118
支払利息
193
186
売上債権の増減額（△は増加）
9,291
8,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,072
2,776
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,978
△8,441
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,332
523
その他
△868
△1,091
小計
15,210
16,839
利息及び配当金の受取額
110
122
利息の支払額
△194
△184
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,651
△2,095
12,475
14,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,126
△7,702
有形固定資産の売却による収入
72
180
無形固定資産の取得による支出
△975
△490
長期前払費用の取得による支出
△285
△482
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
104
非連結子会社株式の取得による支出
△1,111
関係会社貸付けによる支出
△614
△55
117
241
△10,924
△8,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,000
長期借入金の返済による支出
△1,533
△1,311
配当金の支払額
△794
△883
178
△227
△8,149
△8,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,598
△1,944
現金及び現金同等物の期首残高
9,469
11,324
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,871
9,385