（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

19,569

106,422

減価償却費及び償却費

137,529

130,636

持分法による投資の売却損益（△は益）

16,217

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

20,538

46,246

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,050

△13,388

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,908

△73,728

その他

△3,675

△12,220

小計

167,219

183,969

利息の受取額

1,941

2,231

配当金の受取額

13,288

12,736

利息の支払額

△1,837

△2,571

法人所得税の支払額

△57,380

△20,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,232

176,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の増減額（△は増加）

4,288

△1,741

有形固定資産の取得による支出

△100,943

△125,993

有形固定資産の売却による収入

2,082

5,064

無形資産の取得による支出

△7,876

△8,139

投資の取得による支出

△2,288

△919

投資の売却及び償還による収入

3,740

2,898

リース債権の回収による収入

6,691

12,927

子会社又はその他の事業の売却による収入

2,446

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

39,924

－

その他

675

1,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,259

△113,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,957

23,053

長期借入れによる収入

－

49,520

長期借入金の返済による支出

△33,179

△31,734

リース負債の返済による支出

△12,928

△17,522

自己株式の取得による支出

△46,849

△42,166

配当金の支払額

△24,282

△22,727

非支配持分への配当金の支払額

△13,339

△7,925

その他

4,562

1,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,059

△48,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,928

7,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,016

21,190

現金及び現金同等物の期首残高

527,191

451,690

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129

△369

現金及び現金同等物の中間期末残高

474,304

472,511