（単位：百万円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

68,805

44,784

非継続事業からの税引前中間利益（△は損失）

15,17

△310

－

減価償却費及び償却費

33,091

32,950

受取利息及び受取配当金

△1,746

△1,371

支払利息

2,748

2,278

持分法による投資損益（△は益）

△19

3,783

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

17,371

17,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,795

△17,714

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,720

△3,785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

972

369

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△994

2

引当金の増減額（△は減少）

9

△7,427

△1,502

その他

△26,029

△8,508

小計

74,947

69,046

利息の受取額

1,744

1,368

配当金の受取額

2

3

利息の支払額

△2,513

△1,696

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

19,532

△47,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,712

21,070

（単位：百万円）

注記

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,741

△33,182

無形資産の取得による支出

△9,509

△13,169

投資有価証券の取得による支出

△8,458

△473

整形外科事業の譲渡による収入

15,17

2,128

－

条件付対価の決済による支出

△3,027

△164

株式取得契約の解除に伴う回収額

4,698

－

その他

18

4,886

△3,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,023

△50,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8

－

70,000

長期借入金の返済による支出

△50,035

△70,000

リースに係る負債の返済による支出

△9,767

△9,956

配当金の支払額

11

△20,981

△22,556

社債の発行による収入

8

－

29,873

社債の償還による支出

8

－

△25,000

自己株式の取得による支出

10

△56,465

△37,036

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

10

△18,536

△12,979

その他

△957

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,741

△77,685

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,012

1,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△95,064

△105,294

現金及び現金同等物の期首残高

340,933

252,532

現金及び現金同等物の中間期末残高

245,869

147,238