（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,472

9,284

減価償却費

7,447

7,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

163

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

△98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△26

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131

70

受取利息及び受取配当金

△59

△55

支払利息

89

137

持分法による投資損益（△は益）

160

77

固定資産除売却損益（△は益）

43

60

売上債権の増減額（△は増加）

4,305

△889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△318

△128

未収入金の増減額（△は増加）

73

256

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,675

△1,705

その他

△2,644

818

小計

14,102

15,211

利息及び配当金の受取額

109

55

利息の支払額

△101

△141

法人税等の支払額

△2,473

△3,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,637

11,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,767

△6,699

事業譲受による支出

－

△201

その他

△438

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,205

△6,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△7,811

△6,241

リース債務の返済による支出

△550

△542

配当金の支払額

△2,867

△3,232

その他

△33

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,262

△3,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,830

1,762

現金及び現金同等物の期首残高

23,707

19,020

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,269

20,782