（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,496

1,593

減価償却費

2,506

2,629

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△55

△75

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

11

18

持分法による投資損益（△は益）

△44

8

為替差損益（△は益）

130

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△475

△64

固定資産処分損益（△は益）

△0

0

減損損失

8

1

投資有価証券評価損益（△は益）

25

37

売上債権の増減額（△は増加）

4,139

3,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,119

△5,655

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,761

△1,406

未払費用の増減額（△は減少）

△1,583

△1,322

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△99

△95

その他

△617

△559

小計

585

△997

利息及び配当金の受取額

55

75

利息の支払額

△11

△18

法人税等の支払額

△953

△1,557

営業活動によるキャッシュ・フロー

△323

△2,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,495

△2,605

投資有価証券の取得による支出

△355

△85

投資有価証券の売却による収入

986

73

関係会社出資金の払込による支出

－

△44

その他

△127

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,991

△2,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△155

△155

社債の償還による支出

△100

－

リース債務の返済による支出

△102

△124

配当金の支払額

△324

△447

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△682

△727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,007

△5,930

現金及び現金同等物の期首残高

19,575

17,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,568

11,460