(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
192,840
107,137
減価償却費及び償却費
157,780
169,443
減損損失
1,037
2,231
受取利息及び受取配当金
△75,047
△77,557
支払利息
5,409
4,029
持分法による投資損益(△は益)
△1,233
△464
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,538
△29,030
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△58,956
△60,338
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△42,525
55,010
オペレーティング・リース用資産の増減額(減価償却費を除く)(△は増加)
△72,014
△70,957
その他
△17,633
21,091
小計
66,118
120,596
利息及び配当金の受取額
75,187
78,286
利息の支払額
△5,063
△3,822
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△130,853
1,511
5,389
196,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△102,327
△94,175
有形固定資産の売却による収入
2,114
1,047
投資有価証券の取得による支出
△2,767
△10,262
投資有価証券の売却による収入
63,515
35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,830
△18,343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
35,349
定期預金の預入による支出
△143,546
△8,462
定期預金の払戻による収入
253,835
72,766
事業譲受による支出
△69
△28,475
△21,153
37,446
△43,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
41,560
68,950
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
27,395
15,993
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△19,514
△17,606
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
90,511
27,743
長期借入れによる収入
20,811
61,356
長期借入金の返済による支出
△44,177
△121,861
社債の発行による収入
66,354
社債の償還による支出
△19,951
△14,589
リース負債の返済による支出
△30,483
△28,444
自己株式の取得による支出
△51,431
△11,876
配当金の支払額
△43,466
△42,196
非支配持分への配当金の支払額
△3,465
△2,176
△8,466
6,902
25,675
△57,805
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,112
373
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
63,398
95,938
現金及び現金同等物の期首残高
496,849
378,455
現金及び現金同等物の中間期末残高
560,248
474,394