（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

14,473

10,292

減価償却費及び償却費

8,737

8,579

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△640

△435

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

108

62

金融収益

△584

△516

金融費用

697

661

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

204

67

固定資産売却損益（△は益）

△1,227

△1,205

固定資産除却損

371

33

持分法による投資損益（△は益）

△1,030

△803

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,705

11,318

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,106

△1,147

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△242

△1,500

未払費用の増減額（△は減少）

△2,132

△4,344

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,029

△484

その他

△2,337

△2,355

小計

18,027

18,222

利息の受取額

528

430

配当金の受取額

55

83

利息の支払額

△627

△602

法人所得税の支払額

△2,025

△2,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,958

16,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,571

△4,011

有形固定資産の売却による収入

4,115

1,380

無形資産の取得による支出

△5,746

△6,216

長期前払費用の取得による支出

△164

△969

その他

496

△1,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,870

△11,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,285

41,299

短期借入金の返済による支出

△5,897

△37,638

長期借入れによる収入

3,437

8,004

長期借入金の返済による支出

△6,518

△9,938

リース負債の返済による支出

△2,168

△1,845

自己株式の取得による支出

△1

△2,000

配当金の支払額

△1,809

△1,480

非支配持分への配当金の支払額

△517

△715

連結範囲の変更を伴わない子会社の取得による支出

－

△721

その他

△57

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,246

△5,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,439

1,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,597

1,025

現金及び現金同等物の期首残高

57,874

48,597

現金及び現金同等物の中間期末残高

54,276

49,623