(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,007
13,721
減価償却費
7,006
7,054
のれん償却額
97
180
固定資産除売却損益（△は益）
14
33
投資有価証券評価損益（△は益）
－
1
関係会社株式評価損
96
371
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,781
△3,906
段階取得に係る差損益（△は益）
△71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
179
340
売上債権の増減額（△は増加）
5,207
2,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
677
△1,790
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,148
△502
その他
△3,452
△2,643
小計
14,918
15,577
利息及び配当金の受取額
1,653
1,479
利息の支払額
△130
△165
法人税等の支払額
△4,723
△3,199
11,718
13,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,889
△2,857
定期預金の払戻による収入
2,000
3,049
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
2,987
4,254
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△274
関係会社株式の取得による支出
△2,094
△499
短期貸付金の純増減額（△は増加）
4
2
長期貸付けによる支出
△6
△7
長期貸付金の回収による収入
8
7
固定資産の取得による支出
△6,333
△5,424
固定資産の売却による収入
101
178
△6,233
△1,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4
長期借入れによる収入
2,150
1,450
長期借入金の返済による支出
△4,132
△1,501
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△493
△450
配当金の支払額
△3,585
△4,820
非支配株主への配当金の支払額
△35
△19
自己株式の取得による支出
△9,150
△9,276
自己株式の売却による収入
0
△15,251
△14,625
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
△500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,833
△3,016
現金及び現金同等物の期首残高
74,655
63,316
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
679
現金及び現金同等物の中間期末残高
64,821
60,980