(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
53,940
68,023
減価償却費
6,269
6,824
貸倒引当金の増減額（△は減少）
137
62
受取利息及び受取配当金
△302
△547
支払利息
42
49
持分法による投資損益（△は益）
△647
△586
固定資産除却損
86
50
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△27,013
△21,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,730
11,535
仕入債務の増減額（△は減少）
35,672
4,773
その他
△2,363
5,942
小計
47,080
74,686
利息及び配当金の受取額
587
842
利息の支払額
△33
△35
法人税等の支払額
△17,202
△23,323
30,431
52,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,307
△3,660
ソフトウエアの取得による支出
△5,590
△11,478
投資有価証券の取得による支出
△18
△36
投資有価証券の売却による収入
20
8
定期預金の預入による支出
-
△100
98
△269
△7,797
△15,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△25,591
△47,395
△195
△222
△25,887
△47,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,254
△10,984
現金及び現金同等物の期首残高
229,615
229,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
226,361
218,503