（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

25,320

35,704

減価償却費及び償却費

26,396

25,664

引当金の増減額（△は減少）

2,004

638

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

681

429

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△37

△433

金融収益

△3,234

△2,803

金融費用

1,271

1,354

持分法による投資損益（△は益）

△666

△1,327

固定資産売却損益（△は益）

256

295

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,893

△756

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

10,762

10,791

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,453

2,553

その他

△5,772

850

小計

47,636

72,961

利息の受取額

2,659

2,218

配当金の受取額

961

955

利息の支払額

△872

△1,297

法人所得税の支払額

△11,422

△7,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,962

67,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,601

△4,920

定期預金の払戻による収入

12,375

20,138

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△26,516

△25,033

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

429

522

投資の取得による支出

△1,748

△403

投資の売却による収入

151

17

その他

△750

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,661

△9,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,207

1,020

短期借入金の返済による支出

△284

△354

長期借入れによる収入

-

5,118

長期借入金の返済による支出

△2,878

△1,894

リース負債の返済による支出

△1,718

△2,428

配当金の支払額

△7,237

△6,991

非支配株主への配当金の支払額

△4,571

△4,405

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,483

△9,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,182

47,435

現金及び現金同等物の期首残高

146,000

118,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△708

1,035

現金及び現金同等物の期末残高

140,108

167,241