（単位：百万円）

区分

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

13,562

11,360

減価償却費及び償却費

10,683

10,819

固定資産に係る損益

152

△47

金融収益及び金融費用

260

264

持分法による投資損益

△1,142

△453

営業債権の増減

20,933

21,984

棚卸資産の増減

△3,397

△316

営業債務の増減

△17,370

△16,350

その他－純額

△3,153

△2,254

配当金の受取額

1,456

1,030

利息の受取額

56

113

利息の支払額

△352

△374

法人所得税の支払額

△5,236

△4,939

法人所得税の還付額

624

105

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,076

20,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△9,517

△638

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

39

279

貸付による支出

△4

△57

貸付金の回収による収入

121

22

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△6,294

△5,750

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

415

692

無形資産の取得による支出

△2,098

△1,316

無形資産の売却による収入

8

－

預け金の増減－純額

10,000

－

その他－純額

△426

△520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,756

△7,288

（単位：百万円）

区分

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び借入金の返済額

△300

－

リース負債の返済による支出

△5,516

△5,272

短期借入金の増減－純額

1,955

622

当社株主への配当金の支払額

△3,164

△3,841

非支配持分への配当金の支払額

△2,334

△3,304

自己株式の取得による支出

△210

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,569

△11,795

現金及び現金同等物の増減額

△249

1,859

現金及び現金同等物の期首残高

30,103

13,931

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

△4

6

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,850

15,796