（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前中間利益

4,087

4,459

非継続事業からの税引前中間利益

23

－

税引前中間利益

4,110

4,459

減価償却費及び償却費

41,825

40,952

減損損失

254

2,650

受取利息及び受取配当金

(1,546)

(1,767)

支払利息

6,047

5,627

持分法適用に伴う再測定による利益

－

(1,647)

持分法による投資損益（益）

71

179

有形固定資産処分損益（益）

(50)

375

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

22,505

1,016

棚卸資産の増減額（増加）

(4,441)

(8,795)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(7,703)

(2,844)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(578)

351

その他

(13,168)

1,181

小計

47,326

41,737

利息の受取額

857

1,009

配当金の受取額

747

808

利息の支払額

(5,848)

(5,903)

法人所得税等の支払額

(2,691)

(7,647)

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,391

30,004

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

279

1,235

有形固定資産の取得による支出

(15,510)

(12,944)

有形固定資産の処分による収入

473

362

無形資産の取得による支出

(5,200)

(4,775)

短期貸付金の増減額（増加）

5,135

110

投資の取得による支出

(56,038)

(102,995)

投資の売却及び償還による収入

56,031

103,074

吸収分割による支出

(2,362)

－

子会社の取得による支出

(85)

－

その他

534

(796)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(16,743)

(16,729)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(12,922)

(12,927)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

(11,951)

(17,003)

長期借入金の調達による収入

36,189

85,387

長期借入金の返済による支出

(76,705)

(38,017)

社債の発行による収入

35,835

－

社債の償還による支出

－

(25,000)

リース負債の支払額

(10,891)

(11,511)

その他

(1)

(3)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(40,446)

(19,074)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(16,798)

(5,799)

現金及び現金同等物の期首残高

124,485

123,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

(599)

1,188

現金及び現金同等物の中間期末残高

107,088

118,916