(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,404,020
4,950,842
減価償却費
57,297
86,198
受取利息
△1,128
△12,371
支払利息
1,208
681
減損損失
－
13,298
売上債権の増減額（△は増加）
△228,268
△611,161
有形固定資産除却損
14,869
預け金の増減額（△は増加）
△120
△788,310
その他
308,754
△160,514
小計
8,541,763
3,493,532
利息の受取額
1,128
12,286
利息の支払額
△1,135
△666
法人税等の支払額
△3,062,737
△2,528,555
5,479,018
976,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△156,444
△128,623
敷金及び保証金の差入による支出
△174,827
△325,970
敷金及び保証金の返還による収入
23,054
238,110
その他の支出
△122
△34,720
△308,340
△251,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△45,435
△33,880
自己株式の取得による支出
△2,505,192
△6,711,380
新株予約権の行使による株式の発行による収入
126,795
65,464
リース債務の返済による支出
△2,600
△3,118
△2,426,432
△6,682,913
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,744,246
△5,955,931
現金及び現金同等物の期首残高
7,430,428
10,174,674
現金及び現金同等物の期末残高
4,218,742