（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,982

8,819

減価償却費

815

885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△63

その他の引当金の増減額（△は減少）

321

536

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△354

193

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

412

37

受取利息及び受取配当金

△465

△441

支払利息

258

221

為替差損益（△は益）

△205

325

固定資産除売却損益（△は益）

△2,490

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

3

投資有価証券評価損益（△は益）

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△3,803

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

△736

未払又は未収消費税等の増減額

32

292

仕入債務の増減額（△は減少）

△200

△862

その他

△284

△564

小計

7,187

4,837

利息及び配当金の受取額

467

459

利息の支払額

△254

△223

法人税等の支払額

△1,384

△2,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,016

2,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,078

△4,419

定期預金の払戻による収入

4,079

5,274

短期貸付金の純増減額（△は増加）

10

14

固定資産の取得による支出

△664

△1,178

固定資産の売却による収入

1,394

10

投資有価証券の取得による支出

△17

△18

投資有価証券の売却による収入

0

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△381

その他

△250

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

473

△660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,677

△1,983

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

－

△703

自己株式の売却による収入

26

100

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△2,276

△2,819

非支配株主への配当金の支払額

△448

△844

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,305

－

その他

△123

△127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,805

△5,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,701

△2,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,385

△5,579

現金及び現金同等物の期首残高

27,705

32,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,091

26,595