(単位：百万円)

項　　　目

中間連結会計期間

2025年3月期

自 2024年4月 1日

至 2024年9月30日

2026年3月期

自 2025年4月 1日

至 2025年9月30日

前　年

同期比

営業活動に関するキャッシュ・フロー

中間利益

315,387

493,558

178,171

中間利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費

214,928

216,466

1,538

減損損失

4,030

8,623

4,593

法人所得税費用

123,948

186,611

62,663

持分法による投資損益

△4,697

△12,965

△8,268

金融収益及び金融費用

1,187

△60,028

△61,215

事業再編等損益

△32,172

△95,994

△63,822

固定資産売却等損益

△21,895

1,726

23,621

売上債権及び契約資産の増減(△は増加)

213,753

494,956

281,203

棚卸資産の増減(△は増加)

△109,683

△188,273

△78,590

買入債務の増減(△は減少)

△17,610

△29,408

△11,798

未払費用の増減(△は減少)

△67,300

△82,418

△15,118

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

3,776

3,772

△4

その他

△134,185

△83,308

50,877

小計

489,467

853,318

363,851

利息の受取

21,529

17,712

△3,817

配当金の受取

10,876

76,217

65,341

利息の支払

△34,088

△18,740

15,348

法人所得税の支払

△164,449

△178,880

△14,431

営業活動に関するキャッシュ・フロー

323,335

749,627

426,292

投資活動に関するキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△90,922

△130,833

△39,911

無形資産の取得

△63,810

△67,250

△3,440

有形固定資産及び無形資産の売却

34,978

7,164

△27,814

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の取得

△270,754

△30,162

240,592

有価証券及びその他の金融資産(子会社及び

持分法で会計処理されている投資を含む)の売却

66,072

216,000

149,928

その他

12,550

18,478

5,928

投資活動に関するキャッシュ・フロー

△311,886

13,397

325,283

フリー・キャッシュ・フロー

11,449

763,024

751,575

財務活動に関するキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減

314,247

△31,803

△346,050

長期借入債務による調達

80,619

57,488

△23,131

長期借入債務の償還

△51,555

△97,674

△46,119

非支配持分からの払込み

－

480

480

配当金の支払

△92,464

△100,610

△8,146

非支配持分株主への配当金の支払

△28,139

△31,957

△3,818

自己株式の取得

△123,678

△171,649

△47,971

自己株式の売却

3

－

△3

非支配持分株主からの子会社持分取得

－

△2,212

△2,212

財務活動に関するキャッシュ・フロー

99,033

△377,937

△476,970

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△21,585

27,606

49,191

現金及び現金同等物の増減

88,897

412,693

323,796

現金及び現金同等物の期首残高

705,367

866,242

160,875

現金及び現金同等物の中間期末残高

794,264

1,278,935

484,671