(単位：百万円)

注記

前中間連結会計期間

(自  2024年４月１日

至  2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自  2025年４月１日

至  2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

2,575

4,937

減価償却費及び償却費

2,943

2,660

受取利息及び受取配当金

△337

△320

支払利息

127

13

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

3,030

127

棚卸資産の増減額(△は増加)

802

△922

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

1,279

1,347

その他

△263

△1

小計

10,159

7,841

利息の受取額

172

149

配当金の受取額

163

179

利息の支払額

△131

△13

法人所得税等の支払額

△1,929

△479

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,434

7,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,630

△609

無形資産の取得による支出

△485

△718

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

3

1

その他の金融資産の売却による収入

1

71

その他

△400

△1,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,511

△3,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△915

△400

長期借入金の返済による支出

△1,152

△590

自己株式の取得による支出

△3

△976

配当金の支払額

△892

△1,067

その他

△385

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,349

△3,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△755

288

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,818

1,428

現金及び現金同等物の期首残高

26,687

28,898

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,505

30,327