（単位：百万円）
前中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
当中間連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
17,316
18,109
減価償却費及び償却費
6,902
6,923
受取利息及び受取配当金
△2,155
△1,893
支払利息
147
175
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
3,055
△1,588
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
159
949
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278
92
その他
932
△647
小計
26,079
22,118
利息の受取額
1,552
1,024
配当金の受取額
584
860
利息の支払額
△144
△175
法人所得税の支払額
△3,546
△5,600
24,526
18,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,384
△6,684
有形固定資産の売却による収入
27
197
投資有価証券の取得による支出
△333
△94
投資有価証券の売却による収入
804
814
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,802
－
△56
△772
△9,745
△6,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△60
6
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△8,000
3,000
長期借入れによる収入
355
123
長期借入金の返済による支出
△7,223
△2,264
リース負債の返済による支出
△606
△561
自己株式の取得による支出
△5
△4
配当金の支払額
△3,725
△4,382
非支配持分への配当金の支払額
△31
△65
0
△19,295
△4,146
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,768
939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,283
8,482
現金及び現金同等物の期首残高
121,635
103,533
現金及び現金同等物の中間期末残高
113,353
112,015