（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

620,734

1,476,469

減価償却費

597,224

591,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△12

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,271

4,654

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,827

△15,596

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,009

△23,370

受取利息及び受取配当金

△57,420

△51,083

支払利息

23,018

18,099

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△156,267

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,706

固定資産除売却損益（△は益）

2,068

24,786

売上債権の増減額（△は増加）

510,541

403,282

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179,924

△199,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,932

△309,314

その他

△406,079

△445,555

小計

778,663

1,321,309

利息及び配当金の受取額

57,365

50,945

利息の支払額

△23,018

△18,099

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△396,321

△330,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,689

1,023,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△126,381

△187,456

無形固定資産の取得による支出

△97,166

△110,165

投資有価証券の売却による収入

－

205,500

その他

5,147

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,400

△92,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△260,527

△281,967

自己株式の取得による支出

△143,345

△2,785

配当金の支払額

△135,746

△267,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

△539,619

△551,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△341,330

379,472

現金及び現金同等物の期首残高

6,335,896

5,435,923

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,994,565

5,815,395