（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

58,718

44,005

減価償却費

10,008

14,560

減損損失

88

6,096

持分法による投資損益（△は益）

△201

△2,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

127

受取利息及び受取配当金

△140

△173

支払利息

7,867

8,472

売上債権の増減額（△は増加）

8,688

△3,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,457

△29,891

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△21,508

△1,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,733

△28,900

預り金の増減額（△は減少）

△15,128

△5,235

その他

△26,365

△9,041

小計

△12,219

△7,965

利息及び配当金の受取額

2,115

3,183

利息の支払額

△8,100

△8,911

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,792

△18,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,996

△32,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,840

△47,727

投資有価証券の売却及び清算による収入

1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,963

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△47,203

△42,343

有形及び無形固定資産の売却による収入

78

3

敷金及び保証金の差入による支出

△3,007

△2,142

敷金及び保証金の回収による収入

1,127

1,944

受入敷金保証金の返還による支出

△2,179

△4,479

受入敷金保証金の受入による収入

2,799

7,446

その他

△616

648

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,804

△86,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,649

44,334

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△87

△218

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

90,000

長期借入れによる収入

75,163

99,528

長期借入金の返済による支出

△29,089

△97,650

株式の発行による収入

164

148

社債の発行による収入

29,860

26,868

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の売却による収入

436

1,454

自己株式の取得による支出

－

△5,178

配当金の支払額

△13,174

△15,272

非支配株主への配当金の支払額

△30

△35

匿名組合出資者からの払込みによる収入

－

67

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△52

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,840

124,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

719

△1,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,241

3,752

現金及び現金同等物の期首残高

53,811

35,894

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,570

39,647