(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,720
18,112
減価償却費及び償却費
15,383
15,551
持分法による投資損益(△は益)
△270
△99
受取利息及び受取配当金
△382
△475
支払利息
1,060
703
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
8,026
4,041
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,208
△329
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,333
△806
引当金の増減額(△は減少)
352
その他
878
△574
小計
37,492
36,477
利息及び配当金の受取額
414
564
利息の支払額
△993
△592
法人所得税の支払額
△6,056
△6,476
30,858
29,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△14,814
△17,376
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
626
234
△3
△2
△14,191
△17,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,014
△2,180
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
－
△18,810
リース負債の返済による支出
△1,370
△1,366
配当金の支払額
△2,907
△4,361
非支配持分への配当金の支払額
△1,556
△1,349
△0
△1
△8,847
△28,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
△443
1,282
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,377
△13,954
現金及び現金同等物の期首残高
42,008
55,015
現金及び現金同等物の中間期末残高
49,385
41,061