（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間利益

36,401

46,486

減価償却費及び償却費

10,308

15,235

減損損失

453

903

受取利息及び受取配当金

△727

△832

支払利息

245

178

固定資産除売却損益(△)

10

2

持分法による投資損益(△)

△204

△334

法人所得税

14,462

18,752

営業債権及びその他の債権の純増(△)減

5,782

△5,955

棚卸資産の純増(△)減

△577

△3,978

営業債務及びその他の債務の純増減(△)

△5,983

△3,030

前払費用の純増(△)減

△2,161

△2,107

契約負債の純増減(△)

2,031

9,965

その他

△2,670

△2,762

利息及び配当金の受取額

775

815

利息の支払額

△223

△169

法人所得税の支払額

△13,227

△20,738

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,695

52,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

資本的支出

△36,194

△37,728

差入保証金の差入による支出

△44

△52

差入保証金の回収による収入

94

462

その他

△1,028

△326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,172

△37,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△20,000

リース負債の返済による支出

△3,754

△3,626

配当金の支払額

△9,346

△13,476

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,106

△37,108

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△2,104

499

現金及び現金同等物の純増減額

△7,687

△21,822

現金及び現金同等物の期首残高

273,747

294,216

現金及び現金同等物の中間期末残高

266,060

272,394