(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
25,110
19,892
減価償却費
8,876
8,371
のれん償却額
－
862
減損損失
300
504
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
196
315
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,694
△1,065
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
△123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
225
受取利息及び受取配当金
△2,193
△1,153
支払利息
80
62
株式報酬費用
418
390
為替差損益（△は益）
△24
△82
持分法による投資損益（△は益）
△20
△23
事業整理損失引当金戻入額
△1,017
事業整理損
827
売上債権の増減額（△は増加）
34
△2,734
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,922
202
未収消費税等の増減額（△は増加）
△497
△362
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,493
43
未払金の増減額（△は減少）
△2,023
△2,204
その他の資産の増減額（△は増加）
△425
△2,133
その他の負債の増減額（△は減少）
911
308
小計
34,715
21,295
利息及び配当金の受取額
2,073
1,659
利息の支払額
△80
△62
法人税等の支払額
△5,346
△5,364
31,362
17,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△7,631
△6,443
定期預金の預入による支出
△26,338
△5,501
定期預金の払戻による収入
13,172
26,257
敷金及び保証金の差入による支出
△64
△406
敷金及び保証金の回収による収入
237
148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48,483
その他
△15
89
△20,639
△34,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△17,522
△6,896
借入金の返済による支出
△3,322
配当金の支払額
△4,190
△6,422
リース債務の返済による支出
△1,072
△999
△44
△22,808
△17,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,995
1,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,081
△33,053
現金及び現金同等物の期首残高
133,376
128,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
117,295
95,205