前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

76,301

102,789

減価償却費、償却費及び減損損失

76,883

82,247

固定資産除売却損益（△は益）

△4,573

△6,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△1,115

受取利息及び受取配当金

△3,218

△4,485

支払利息

6,576

7,571

為替差損益（△は益）

2,192

△197

持分法による投資損益（△は益）

△710

△446

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,885

△20,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,755

△3,928

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,517

4,901

契約負債の増減額（△は減少）

41,634

15,757

その他

8,026

△12,650

小計

184,940

163,511

法人所得税の支払額

△968

△5,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,972

158,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△160,684

△89,535

固定資産の売却による収入

8,753

9,327

その他の金融資産の取得による支出

△5,852

△6,888

その他の金融資産の売却による収入

14

49

貸付けによる支出

△988

△494

貸付金の回収による収入

601

476

利息の受取額

1,009

1,842

配当金の受取額

2,592

3,746

その他

183

172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,369

△81,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,939

19,661

長期借入金の返済による支出

△35,824

△32,922

社債の発行による収入

79,537

－

その他の資本性金融商品の発行による収入

－

177,160

利息の支払額

△5,467

△6,170

配当金の支払額

△19,608

△20,048

非支配持分への配当金の支払額

△1,906

△2,292

リース負債の返済による支出

△11,733

△11,337

その他

△1,573

△528

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,363

123,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,229

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,736

200,664

現金及び現金同等物の期首残高

713,867

749,030

現金及び現金同等物の中間期末残高

750,604

949,694