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（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益（△は損失）	△32,228	98,860
減価償却費及び償却費	13,689	10,481
関係会社持分譲渡益	－	△49,043
減損損失	－	1,963
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額	428	△1,500
受取利息及び配当金	△866	△575
支払利息	2,698	3,844
法人所得税	△178	△6,058
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	13,036	△44,173
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,558	9,783
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△6,230	10,781
前受収益の増減額（△は減少）	△8,956	△6,374
その他の金融負債の増減額（△は減少）	8,588	1,466
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△178	△458
引当金の増減額（△は減少）	4,466	6,245
その他	△9,346	△14,250
小計	△7,519	20,992
利息の受取額	441	435
配当金の受取額	447	215
利息の支払額	△1,474	△2,536
法人所得税の支払額	△886	△1,081
法人所得税の還付額	13,543	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,552	18,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,066	△2,523
有形固定資産の売却による収入	1,024	380
無形資産の取得による支出	△4,195	△1,487
関係会社株式の取得による支出	－	△2,338
投資の取得による支出	△1,020	△786
投資の売却及び償還による収入	105,708	3,434
子会社の支配喪失による収入	－	30,477
その他	－	477
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,451	27,634

（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日至　2025年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△28,412	△42,530
リース負債の返済による支出	△1,341	△1,304
配当金の支払額	△1	△1
その他	318	△134
財務活動によるキャッシュ・フロー	△29,436	△43,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	72,567	1,690
現金及び現金同等物の期首残高（要約中間連結財政状態計算書計上額)	29,047	23,116
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	－	13,172
現金及び現金同等物の期首残高	29,047	36,288
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,404	512
現金及び現金同等物の中間期末残高	100,210	38,490
売却目的で保有する資産への振替額	△1,128	－
現金及び現金同等物の中間期末残高（要約中間連結財政状態計算書計上額)	99,082	38,490