（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

811

697

減価償却費

9

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△29

受取利息及び受取配当金

△0

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△135

478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

35

△63

その他

△187

△21

小計

499

992

利息及び配当金の受取額

0

1

法人税等の支払額

△301

△281

助成金の受取額

-

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

197

722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3

△40

定期預金の預入による支出

△1,150

△1,150

定期預金の払戻による収入

1,150

1,150

ゴルフ会員権の売却による収入

5

-

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△254

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△255

△267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55

415

現金及び現金同等物の期首残高

8,096

8,319

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,040

8,735