（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

25,212

6,830

減価償却費及び償却費

22,994

25,001

固定資産除売却損益（△は益）

△342

36

金融収益及び金融費用（△は益）

4,985

4,802

持分法による投資損益（△は益）

△236

△96

その他非資金損益（△は益）

△1,149

△4,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,151

△15,180

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△763

2,726

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△12,924

△1,359

契約負債の増減額（△は減少）

△806

2,483

引当金の増減額（△は減少）

△10,028

△5,361

その他

△6,337

△6,247

（小計）

22,755

9,403

利息の受取額

882

645

配当金の受取額

82

12

利息の支払額

△4,625

△4,484

法人所得税の支払額

△8,068

△5,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,025

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

34

42

有形固定資産の取得による支出

△12,934

△8,406

有形固定資産の売却による収入

673

123

無形資産の取得による支出

△12,018

△9,253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

602

子会社の支配喪失による減少額

△396

－

投資有価証券の取得による支出

△90

△1,674

投資有価証券の売却による収入

176

121

関連会社の取得による支出

－

△8

その他

811

159

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

－

16,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,544

△1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,374

16,406

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△170

△1,687

ハイブリッド資本の発行による収入

－

56,292

ハイブリッド資本の返済による支出

－

△57,000

リース負債の返済による支出

△4,999

△5,047

デリバティブの決済による収入

－

173

配当金の支払額

△12,925

△13,715

非支配持分への配当金の支払額

△143

△0

外部株主への支払義務に対する支出

△2,599

△2,134

自己株式の取得による支出

△2

△1

ハイブリッド資本所有者への支払額

△1,396

△1,487

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△719

その他

304

△2,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,440

△10,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

619

315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,458

△12,250

現金及び現金同等物の期首残高

39,212

41,747

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,754

29,496