(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,620
3,618
減価償却費
4,732
5,064
のれん償却額
402
413
持分法による投資損益（△は益）
△136
△35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△107
△52
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△74
△50
退職給付に係る資産負債の増減額
△250
△317
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
△11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△1
9
受取利息及び受取配当金
△278
△306
支払利息
887
707
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△303
売上債権の増減額（△は増加）
1,421
△291
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,602
6
仕入債務の増減額（△は減少）
819
△1,270
未払消費税等の増減額（△は減少）
△182
134
その他の負債の増減額（△は減少）
△132
△134
その他
△484
98
小計
7,648
7,294
利息及び配当金の受取額
235
310
持分法適用会社からの配当金の受取額
36
33
利息の支払額
△859
△682
法人税等の支払額
△1,827
△1,510
5,232
5,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,565
△1,013
定期預金の払戻による収入
1,530
1,557
投資有価証券の取得による支出
△21
△119
投資有価証券の売却による収入
428
有形固定資産の取得による支出
△5,836
△4,308
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△213
△177
貸付けによる支出
△245
△297
貸付金の回収による収入
270
244
△7
0
△6,081
△3,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,069
1,892
長期借入れによる収入
2,900
3,500
長期借入金の返済による支出
△4,604
△3,161
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△347
△411
自己株式の取得による支出
△6
△184
自己株式の処分による収入
15
10
配当金の支払額
△616
△521
非支配株主への配当金の支払額
△402
△1,991
1,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,140
△351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,699
2,461
現金及び現金同等物の期首残高
24,586
25,019
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,886
27,480