(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
19,499
23,675
減価償却費及び償却費
35,379
34,127
減損損失
2,364
438
金融収益及び金融費用
163
563
持分法による投資損益(△は益)
△527
△71
引当金の増減額(△は減少)
△208
△1,962
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△343
243
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△93
△197
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,181
3,028
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,925
15,012
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△34,693
△14,853
その他
△1,143
△1,276
小計
17,140
58,726
利息の受取額
969
998
配当金の受取額
1,398
1,385
利息の支払額
△2,515
△3,169
法人所得税の支払額
△7,752
△15,063
9,240
42,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,752
△41,302
有形固定資産の売却による収入
2,503
402
投資有価証券の取得による支出
△147
△0
投資有価証券の売却による収入
7,419
1,608
△619
△1,137
△27,596
△40,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,782
18,226
長期借入れによる収入
－
11,700
長期借入金の返済による支出
△19,060
△14,411
親会社の所有者への配当金の支払額
△6,860
△7,958
非支配持分への配当金の支払額
△2,523
△2,603
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△1,455
△1,284
△17,117
3,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
△606
2,164
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△36,079
8,278
現金及び現金同等物の期首残高
167,019
119,060
現金及び現金同等物の中間期末残高
130,939
127,338