（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

3,879

7,052

減価償却費及び償却費

357

335

識別可能資産償却費

87

－

使用権資産償却費

953

978

金融収益

△17

△77

金融費用

91

100

持分法による投資損益（△は益）

△37

△20

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

413

616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23

△9

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

12

343

引当金の増減額（△は減少）

△1,025

△993

その他の流動資産の増減額（△は増加）

249

△393

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△154

△583

その他

△202

241

小計

4,583

7,590

利息及び配当金の受取額

17

20

利息の支払額

△66

△100

法人所得税等の支払額

△2,258

△2,505

法人所得税の還付額

514

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,790

5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△876

△25

無形資産の取得による支出

△4

△6

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

1,892

投資有価証券の売却による収入

412

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2

－

敷金及び保証金の回収による収入

251

－

その他

－

567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219

2,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△570

△740

リース負債の支払による支出

△920

△1,016

新株予約権の行使による収入

115

174

自己株式の取得による支出

－

△614

配当金の支払額

△2,444

△2,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,819

△5,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,248

2,389

現金及び現金同等物の期首残高

13,731

13,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△0

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,476

15,827