（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,472

2,030

減価償却費

1,028

1,143

のれん償却額

691

739

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

16

売上債権の増減額（△は増加）

6,013

5,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

△547

△497

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,891

△2,056

その他

△837

△614

小計

5,838

6,251

利息及び配当金の受取額

300

330

利息の支払額

△107

△77

法人税等の支払額

△761

△823

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,269

5,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△810

△3,161

投資有価証券の取得による支出

-

△100

投資有価証券の売却による収入

80

155

その他

△151

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△881

△3,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△531

△5,698

長期借入金の返済による支出

-

△2

１年以内返済予定の長期借入金の返済による支出

△18

△262

自己株式の取得による支出

△3,581

△912

配当金の支払額

△1,046

△1,082

社債の発行による収入

-

4,662

その他

△81

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,260

△3,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

340

△125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△532

△1,176

現金及び現金同等物の期首残高

15,167

15,842

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,634

14,666