(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,840
8,295
減価償却費
21,160
19,938
減損損失
643
－
事業再編損
431
のれん償却額
107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△168
△201
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
△45
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△29
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△392
△1,227
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△537
△532
受取利息及び受取配当金
△1,087
△900
支払利息
4,686
4,130
為替換算調整差額/為替差損益（△は益）
5,942
△374
デリバティブ評価損益（△は益）
△2,481
283
持分法による投資損益（△は益）
△209
257
売上債権の増減額（△は増加）
△1,327
4,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,784
3,626
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,280
△776
その他
258
△1,058
小計
24,852
36,092
利息及び配当金の受取額
1,447
1,687
利息の支払額
△5,355
△3,782
法人税等の支払額
△5,604
△5,131
15,339
28,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△109
△608
定期預金の払戻による収入
173
2,186
有形固定資産の取得による支出
△11,589
△15,436
無形固定資産の取得による支出
△1,260
△1,379
短期貸付金の純増減額（△は増加）
8
△13
205
660
△12,571
△14,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,610
499
長期借入れによる収入
7,000
9,000
長期借入金の返済による支出
△9,926
△11,452
配当金の支払額
△2,658
△2,923
リース債務の返済による支出
△1,801
△2,333
△624
△470
8,599
△7,680
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,266
2,288
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,101
8,882
現金及び現金同等物の期首残高
127,266
127,712
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△11
現金及び現金同等物の中間期末残高
137,368
136,583