(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,947
3,282
減価償却費
972
944
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
184
△82
受取利息及び受取配当金
△36
△42
支払利息
36
28
固定資産除売却損益（△は益）
7
－
賃貸借契約解約損
14
売上債権の増減額（△は増加）
446
351
棚卸資産の増減額（△は増加）
△75
△154
仕入債務の増減額（△は減少）
△158
△169
その他
△918
△385
小計
4,420
3,771
利息及び配当金の受取額
41
22
利息の支払額
△28
法人税等の支払額
△1,107
△1,543
3,318
2,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△971
△1,245
無形固定資産の取得による支出
△5
△22
差入保証金の差入による支出
△62
△116
差入保証金の回収による収入
141
133
18
△23
△878
△1,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△615
リース債務の返済による支出
△495
△396
配当金の支払額
△882
△706
0
△1,994
△1,718
現金及び現金同等物に係る換算差額
△90
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
354
△681
現金及び現金同等物の期首残高
10,547
11,952
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,901
11,271